深F60:关于基金份额折算日的公告
发布: 2011-10-12 10:52 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 1118次
关于深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算日的公告
根据《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证
基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,建信基金
管理有限责任公司(以下简称 “本基金管理人”)决定对深证基本面 60 交易型
开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,
并决定 2011 年 10 月 12 日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值
与折算日标的指数收盘值的二千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人
办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。本基金此次基金份额折算结
果由本基金管理人在折算日后两个工作日内进行公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额