嘉实多利:场内认购份额分拆公告
发布: 2011-4-08 14:33 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 1118次
嘉实多利分级债券型证券投资基金场内认购份额分拆公告
嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2011年3月23日生效。
根据嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金管理人嘉实
基金管理有限公司于2011年3月30日委托本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司,对投资者场内认购所得的基金份额进行分拆。
截至2011年3月30日,投资者场内认购所得的嘉实多利债券基金份额合计34,709,665.00
份,按8∶2 的基金份额配比分拆为27,767,732份嘉实多利优先份额(场内简称:多利优先,基
金代码:150032)与 6,941,933份嘉实多利进取份额(场内简称:多利进取,基金代码:150033)。
嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额自本基金基金合同生效之日起三个月内开始在深圳
证券交易所上市交易,在确定上市交易时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上