嘉实多利：场内认购份额分拆公告
发布: 2011-4-11 09:26 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 1118次
嘉实多利分级债券型证券投资基金场内认购份额分拆公告
嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2011年3月23日生效。
根据嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金管理人嘉实
基金管理有限公司于2011年3月30日委托本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司，对投资者场内认购所得的基金份额进行分拆。
截至2011年3月30日，投资者场内认购所得的嘉实多利债券基金份额合计34,709,665.00
份，按8∶2 的基金份额配比分拆为27,767,732份嘉实多利优先份额（场内简称：多利优先，基
金代码：150032）与 6,941,933份嘉实多利进取份额（场内简称：多利进取，基金代码：150033）。
嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额自本基金基金合同生效之日起三个月内开始在深圳
证券交易所上市交易，在确定上市交易时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上
刊登嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市交易公告书。
嘉实多利分级债券（基金代码：160718）场内份额与嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份
额之间的配对转换业务，自嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额上市交易后不超过6个月的时
间内开始办理，基金管理人应在开始办理该业务前2日在至少一家指定媒体及基金管理人网站上
予以公告。
本公告简要说明了本基金场内认购份额分拆情况。投资者欲了解本基金的详细情况，请详
细阅读刊登于 2011 年 2 月 19 日《上海证券报》、2011 年 2 月 21 日《中国证券报》、《证券时
报》和本基金管理人网站（www.jsfund.cn）《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉
实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理
人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2011年4月1日
