瑞和远见:关于办理份额折算业务的公告
发布: 2011-10-12 10:52 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 1418次
国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金办理
份额折算业务的公告
根据《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基
金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定,国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在 2011
年 10 月 13 日办理份额折算业务。具体事项公告如下:
一、份额折算基准日
根据基金合同的规定,份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。
本基金成立于 2009 年 10 月 14 日,至 2011 年 10 月 13 日本基金运作满两周年。
本次份额折算的基准日为 2011 年 10 月 13 日。
二、份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
本基金的份额包括:国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金之基础份额
(简称“瑞和 300”,基金代码 161207,场内、外份额分别简称瑞和 300 场内、