瑞和远见:关于办理份额折算业务的提示性公告
发布: 2011-9-30 10:34 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 2318次
国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金办理
份额折算业务的提示性公告
根据《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基
金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定,国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金(简称“本基金”)将在 2011 年
10 月 13 日办理份额折算业务。相关事项提示如下:
一、份额折算基准日
根据基金合同的规定,份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。
本基金成立于 2009 年 10 月 14 日,至 2011 年 10 月 13 日本基金运作满两周年。
本次份额折算的基准日为 2011 年 10 月 13 日。
二、份额折算对象